CFD CFD 의미 – 무엇을 알아야합니까?

CFD 의미 – 무엇을 알아야합니까?

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CFD 란?

복잡한 금융 상품으로 간주되는 차액 계약 (CFD)은 투자자가 수익을 내기 위해 거래 시가와 종가의 차이에 의존하는 파생 상품 거래의 한 형태입니다. 다른 자산과 달리 CFD는 순전히 금융 거래이며 거래 할 실물 증권, 상품 또는 자산이 없습니다.

CFD 거래는 거래가 끝날 때 현금으로 정산되어 시장 지식이 좋은 투자자를 위해 이익 또는 손실을 확보합니다. 일반적으로 숙련 된 트레이더가 고급 전략으로 사용합니다. CFD에 의존하는 투자자는 종종 포트폴리오를 헤지하고 시장 침체에서 이익을 얻고 마진 거래를 통해 수익과 손실을 확대하는 수단으로 그렇게합니다.

CFD 이해

간단히 말해서 CFD는 거래자에게 관련 증권 및 파생 상품의 재정적 움직임을 기반으로 단위를 사고 팔 수있는 능력을 제공하는 제품입니다. 투자자는 CFD를 사용하여 기본 자산의 가격 변동을 예측합니다. 자산 자체에 대한 계약을 구매하든 동일한 자산의 파생 금융 상품에 대한 계약을 구매하든 대담한 거래자는 자신의 가치가 상승 할 것인지 하락할 것인지에 대한 입장을 취합니다.

자산에 대한 CFD를 구매하는 것은 거래자가 미래 가격 상승을 예측할 수있는 방법입니다. 미래의 하락을 예측하는 트레이더는 가능한 한 빨리 오픈 포지션을 오프로드하거나 숏 포지션을 취할 것입니다.

가격이 인라인으로 상승하거나 구매자의 기대보다 더 높으면 판매 포지션을 제공하고 거래에서 수익을 창출 할 것으로 예상 할 수 있습니다. 초기 구매 가격과 최종 판매 가격의 차이는 거래로 인한 손익을 나타냅니다.

자산 가격이 하락할 것으로 예상하는 거래자는 시장의 침체로부터 이익을 얻기 위해 매도 포지션을 취할 수 있습니다. 오픈 매도 포지션을 청산하려면 거래가 끝날 때 상쇄 거래를 매수해야합니다. 시간에 따른 두 거래의 가격 차이는 거래에서 발생한 손익을 나타냅니다.

간단히 말해서, 가치 상승이 예상되는 주식을 매입하거나 가격이 하락할 것으로 예상되는 주식을 매도하는 것이 CFD 거래 수익을 창출하는 두 가지 주요 방법입니다. 둘 다 CFD 거래를 거래 자산 및 파생 상품에서 돋보이게하는 높은 위험과 보상이 있습니다.

CFD 거래 수행

A huge number of assets and securities can be traded with CFDs. Index funds, such as the FTSE 100 and exchange-traded funds such as the SPDR S& P 500 are regularly traded by investors who make full use from CFDs.

자산, 파생 상품 및 증권과 함께 CFD는 선물 계약 가격에 대한 투기에도 사용됩니다. 옥수수 또는 원유와 같은 상품에 대한 선물 계약은 만료일이 알려진 미리 결정된 가격으로 자산을 판매하거나 구매할 의무가 내재 된 계약 또는 표준화 된 계약입니다. 선물 계약은이 분야에서 결정적으로 CFD와 다릅니다.

CFD를 사용하면 투자자가 선물 가격 변동에서 거래 할 수 있지만 실제로는 선물 계약 자체로 간주되지 않습니다. CFD에는 미리 결정된 가격이 포함 된 만료일이 없습니다. CFD는 대신 매입 및 매도 가격으로 일반 증권과 동일한 방식으로 거래됩니다. 두 제품 모두 고유 한 위치와 고유 한 사용 사례가 있습니다.

금융 세계에서 CFD를 다소 독특하게 만드는 또 다른 측면은 CFD 거래가 장외 (OTC)에서 이루어진다는 것입니다. 브로커 네트워크는 시장 수요와 공급을 조직하고 이에 따라 가격을 조정합니다.

CFD는 주요 거래소에서 거래되지 않습니다. CFD는 대신 클라이언트와 브로커 사이에 체결 된 거래 가능한 계약으로 분류됩니다. 양 당사자는 거래가 취소되는 시점에서 가격 차이와 거래의 전체 가치를 교환합니다.

CFD 거래의 장점

CFD를 사용하면 거래자는 일반 자산의 일부 단점없이 증권을 소유 할 수있는 모든 이점과 위험을 누릴 수 있습니다. CFD는 순전히 금융 상품이기 때문에 실제 배송이나 소유권 이전이 필요하지 않습니다.

증거금으로 거래 할 수 있다는 것은 브로커가 투자자가 돈을 빌리고 거래 레버리지를 높일 수 있음을 의미합니다. 마진 거래를 통해 투자자는 거래를 위해 예치 할 수있는 금액 이상으로 포지션의 크기를 늘립니다. 마진은 거래자가 이익뿐만 아니라 손실도 확대 할 수 있도록합니다.

브로커는 일반적으로 거래자가 이러한 유형의 거래를 수행하기 전에 특정 계정 잔액을 유지하도록 요구합니다.

CFD에 대한 표준 레버리지는 2 %에서 20 % 사이 일 수 있습니다. 이것은 일반적으로 전통적인 거래 시장보다 훨씬 더 많이 활용되는 포지션입니다. 낮은 거래 마진은 거래에 들어가는 데 필요한 자본이 적고 거래의 위험과 수익 가능성이 훨씬 더 크다는 것을 의미합니다.

CFD 거래를 둘러싼 규칙과 규정은 일반적으로 기존 자산 거래보다 훨씬 완화됩니다. 결과적으로 CFD는 중개 계좌에서 유지하기 위해 더 낮은 자본 요구 사항을 요구합니다. 거래자는 많은 경우에 $ 1000만으로 계좌를 개설 할 수 있습니다.

CFD는 다른 자산과 마찬가지로 기업 활동을 반영하기 때문에 CFD 소유자는 특정 사례에 대해 현금 배당을 기대할 수 있습니다. 올바른 투자를 선택하면 트레이더의 투자 수익을 크게 향상시킬 수 있습니다.

오늘날 대부분의 CFD 브로커는 전 세계 거의 모든 주요 시장에서 제품을 제공합니다. 투자자는 선택한 브로커의 플랫폼에서 열린 시장에 전례없이 쉽게 접근 할 수 있습니다.

일반적으로 브로커는 CFD 거래 외에 수수료를 부과하지 않습니다. 대신 브로커는 스프레드를 지불하는 투자자로부터 이익을 얻습니다. 브로커는 그들이 인용하는 모든 입찰 및 판매 가격에 크든 작든 스프레드를 취합니다.

CFD의 주요 장점 중 하나는 투자자가 특정 거래에 대해 롱 또는 숏 포지션을 취할 수 있다는 것입니다. CFD 거래 시장에는 일반적으로 공매도 규칙이 없습니다. 기기는 언제든지 최소한의 규제로 단락 될 수 있습니다. 기초 자산을 소유하지 않은 결과, 거래에서 차입 및 공매도 비용이 방지됩니다.

CFD의 단점

기초 자산이 예외적으로 변동이 심하여 가격이 크게 변동하면 매수 및 매도 가격에 대한 스프레드가 정상보다 훨씬 클 수 있습니다. 스프레드가 크다는 것은 거래에서 이익을 얻기 위해 필요한 가격 움직임이 크게 상승한다는 것을 의미합니다. 스프레드가 작은 CFD에서 거래하는 투자자는 수익을 내기 전에 가격을 조금만 움직여야합니다.

CFD 업계의 완화 된 규제의 결과로 브로커의 신뢰성은 주로 평판과 재정적 생존 가능성에 기반합니다. 투자자는 많은 사람들에게 알려진 매우 신뢰할 수 있고 평판이 좋은 브로커를 찾기 위해 특별한주의를 기울여야합니다. 미국과 같은 일부 국가에서는 CFD 거래를 전혀 허용하지 않습니다.

CFD 거래를 둘러싼 가장 큰 우려 중 하나는 레버리지 포지션에 관한 것입니다. 가장 큰 자산 일뿐만 아니라 CFD의 레버리지 포지션은 손실이 거래를 위해 예치 된 마진을 초과 할 수 있음을 의미합니다. 패배 포지션을 보유한 투자자는 브로커로부터 무서운 마진 콜을받을 수 있습니다. 브로커는 거래를 계속하기 위해 예금을 늘리기 위해 추가 자금을 요구할 수 있습니다. 브로커가 거래를 충당하기 위해 거래자에게 돈을 빌려 주면 일일 이자율도 추가됩니다.

What Is CFD Trading – Example Trade

CFD-trading

You want to purchase a CFD contract on the above mentioned SPDR S& P 500 (SPY). This exchange-traded fund tracks based on the S& P 500 index. Your broker requests a 5% margin deposit on the trade.

주당 $ 125에 200 주를 구입하면 $ 25,000의 포지션이 제공됩니다. 포지션을 확보하기 위해 브로커에게 지불하려면 5 % 또는 $ 1,250이 필요합니다. 이 비교적 적은 예금은 제한된 자본이 전통적으로 허용하는 것보다 훨씬 더 큰 투자를 만듭니다.

얼마 후 SPY는 주당 $ 175에 거래되고 있습니다. 포지션을 탈퇴하고 싶으면 주당 $ 50를 얻고 총 $ 10,000을 얻습니다.

거래가 끝날 때 CFD는 시작 포지션 $ 25,000 및 마감 포지션 $ 35,000으로 현금 결제됩니다. 커미션 비용을 제외한 $ 10,000의 이익이 투자 계정에 적립됩니다.

CFD 거래 수익성이 높은 기업 일 수도 있고 매우 복잡하고 위험 할 수도 있습니다. 뛰어난 시장 지식과 제한된 자본을 최대한 활용하려는 경험이있는 투자자에게는 포트폴리오를 확장 할 수있는 강력한 옵션을 제공 할 수 있습니다.

신중한 연구, 올바른 결정, 풍부한 지식 및 높은 수준의 관리를 통해 차별화 된 기술 계약을 통해 시장 우위를 높이고 가장 어려운 기후에서도 수익을 창출 할 수있는 능력을 향상시킬 수 있습니다. 거래를 시작하기 전에 적절한 플랫폼이 필요합니다. 우리의 목록을 확인할 수 있습니다 개인적으로 좋아하는 거래 플랫폼 또는 체크 아웃 Plus500에 대한 우리의 검토 CFD 거래 플랫폼 일 뿐이며 처음 시작할 때 가장 좋은 옵션 인 것 같습니다.

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